Budżetowanie, planowanie finansowe i kontroling
Warsztaty praktyczne: od założeń do działającego systemu planowania i kontroli wyników.
Budżet, który nie trafia do szuflady
W wielu firmach budżet powstaje raz w roku, pod presją terminu, a potem nikt do niego nie wraca. Plan nie przekłada się na decyzje, odchylenia wychodzą na jaw po fakcie, a dyskusja o wynikach zamienia się w szukanie winnych.
Warsztaty pokazują, jak zbudować budżet i plan finansowy, które realnie sterują firmą, oraz system kontrolingu, który sygnalizuje problem, zanim pojawi się w wyniku.
Dla kogo
- Właściciele i zarządy
- Dyrektorzy finansowi i kontrolerzy
- Kierownicy działów odpowiedzialni za budżety swoich jednostek
- Firmy, które chcą uporządkować proces budżetowania lub zbudować go od podstaw
Program
Fundamenty planowania
Powiązanie strategii z planem, struktura budżetu, centra odpowiedzialności i zasady ich rozliczania.
Budżet operacyjny
Budżet sprzedaży, kosztów, zatrudnienia i inwestycji. Podział kosztów na stałe i zmienne, próg rentowności.
Plan finansowy
Prognozowany rachunek wyników, przepływy pieniężne i bilans. Planowanie scenariuszowe i analiza wrażliwości.
Kontroling
Dobór mierników (KPI), analiza odchyleń plan/wykonanie, prognoza krocząca, cykl i format raportowania.
Wdrożenie
Kalendarz procesu budżetowego, role i odpowiedzialności, narzędzia, komunikacja planu w organizacji.
Co wynosisz z warsztatów
Narzędzia gotowe do użycia w firmie.
- Szablon modelu budżetu i planu finansowego
- Kalendarz procesu budżetowego do wdrożenia
- Zestaw mierników i wzór raportu odchyleń
Forma
Praca na konkretnych liczbach.
Warsztat praktyczny oparty na studium przypadku. W wariancie zamkniętym dla firmy pracujemy na danych uczestników, dzięki czemu po zajęciach zostaje gotowy szkielet budżetu.
Plan bez kontroli to prognoza. Kontrola bez planu to archiwum.
Zapytaj o termin i program
Zadzwoń, napisz albo wypełnij formularz. Ustalimy zakres warsztatu i dopasujemy go do sytuacji Twojej firmy.